目录

第一部分岳阳城陵矶综合保税区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

        十、关于机关运行经费支出说明

        十一、一般性支出情况

        十二、关于政府采购支出说明

        十三、关于国有资产占用情况说明

        十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳城陵矶综合保税区管理委员会概况

一、 部门职责

(一)、贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。

(二)、组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

(三)、负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。

(四)、根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。

(五)、负责区内基础设施的建设和维护管理工作。

(六)、负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。

(七)、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。岳阳城陵矶综合保税区管理委员会内设机构包括：办公室、经济发展局、企业服务局、口岸贸易局。

（二）决算单位构成。岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入277.27万元（包括上年结转和结余113.26万元），其中财政拨款收入164.01万元，占本年收入的100%。较上年减少4.26%；主要为减少了专项工作经费及招商工作经费。本年支出277.27万元，其中基本支出277.27万元，占本年支出的100%，较上年增长39.15%；主要为使用上年结转资金及招商专项工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计164.01万元，其中：财政拨款收入164.01万元，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计277.27万元，其中：基本支出277.27万元，占本年支出的100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入277.27万元（包括上年结转和结余113.26万元），其中一般公共预算财政拨款收入164.01万元，较上年减少4.26%，主要为减少专项工作经费及招商工作经费。

本年财政拨款支出277.27万元，其中一般公共预算财政拨款支出277.27万元，较上年增长39.15%，主要为使用上年结转资金及招商专项工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出277.27万元，同比上年财政拨款支出增长39.15%，无项目支出。变动的主要原因为使用上年结转资金及招商专项工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出277.27万元，占总支出的100%，无项目支出。其中人员经费开支136.56万元，日常公用经费开支140.71万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数177.14万元，支出决算数为277.27万元，完成年初预算的156.53%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为138.22万元，支出决算为250.22万元，完成年初预算的181.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入3名工作人员增加工资福利支出，使用上年结转资金及招商专项工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 16.62 万元，支出决算16.93万元，完成年初

预算的101.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调入3名工作人员，调出1名工作人员社保缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）

年初预算为1.32万元，支出决算1.32万元，决算数等于年

初预算数。决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支付残疾人保障金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）

年初预算为 8.51万元，支出决算8.80万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入3名工作人员，调出1名工作人员社保缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出277.27万元；其中工资福

利支出136.56万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出及资本性支出140.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为9.96万元，完成预算的62.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4.00万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，厉行节约，与上年相比减少3.00万元，减少100%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支，厉行节约。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为1.87万元，完成预算的62.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按机关公务接待标准励行节约，与上年相比减少0.12万元，减少6.03%,减少的主要原因是严格按机关公务接待标准励行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为8.09万元，完成预算的89.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，厉行节约，与上年相比增加2.34万元，增长40.7%,增长的主要原因是招商专项工作任务重，市区对接工作路程远，公务用车量大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.87万元，占18.78%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.09万元，占81.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无开支内容。

2、公务接待费支出决算为1.87万元，全年共接待来访团组190个、来宾780人次，主要为招商引资项目对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.09万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.09万元，主要是车辆的日常保养维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出140.71万元，比年初预算数增加106.39万元，增长309.99 %。主要原因是今年招商对接项目较多，任务重，使用上年结转的专项工作经费及招商工作经费。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费0.5万元，内容为跨境电子商务业务知识培训，人数100人左右；开支会议费0万元，末召开会议，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

园区全年完成进出口贸易额56亿美元，同比增长42%，占全市外贸进出口总额的93%左右，外贸业绩实现逆势上扬，为岳阳市外贸总量由2019年的全省第三跃升为全省第二作出引领性贡献。全年完成汽车平行进口4790台，贸易额1.77亿美元；完成肉类进口10.92万吨，贸易额3.96亿美元，同比增长49.21%；完成粮食进出口271.4万吨，贸易额10.84亿美元，同比增长371%，业绩均位居全国内陆港前列，平行进口汽车量排内陆港口岸第一。

我单位根据相关法律法规严格制定年度工作计划，根据工作需要及时建立健全和修订各项管理制度，规范工作流程，将工作责任落实到每个岗位。2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

六、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

副本2020年度岳阳城陵矶综合保税区管理委员会部门决算公开表格.xls